“锂佩克”要来了，中国电动车会被卡脖子吗？

作者|五个小目的的胖虎@雪球

导语：“卡脖子”的不但是焦点技能，另有战略资源。

据埃菲社布宜诺斯艾利斯报道，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动创建一个锂矿行业的石油输出国构造（欧佩克）。

从而在锂矿代价颠簸的环境下告竣“代价协议”，这三个国家都拥有巨大的锂矿储量和生产潜力。

这件事不是空穴来风，本年八月我就看到这个报道了，如今又有媒体报道，阐明成形的概率是不小的。别的，澳大利亚现阶段占据了50%产能，公开放话，来岁产能与原筹划相比要降落。

当当代界，生逢美联储加息缩表，刀戈四起，每个国家都在为自己长处思量，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

在动荡年代，更是云云，由于不为自己思量根本活不下去。沙特背刺美国低沉石油产量不为别的，只为自己；美国想让沙特增产、石油贬价，为其自身通胀缓解压力，从沙特的态度凭啥呢？

近期沙特已经表达了想要参加金砖国家的想法，我们也体现了接待。以是在这种局面下，随着锂矿成为新能源期间日益告急的战略资源，“锂佩克”的形成具有相当的概率。这给我们什么启示呢？

第一，重新审视具有战略意义行业的上鄙俚关系，高度器重对战略性资源的掩护。假如“锂佩克”形成，则在肯定水平上有利于低沉锂矿股的周期色彩，也会极大地加强上游的议价本领。

“卡脖子”卡的不但是焦点技能，另有战略资源。

十几年之前的光伏行业，美国把持的是上游的硅料。如今行业已经以为硅料很贵了，谁人年代最贵的时间硅料代价大概是如今的十倍，而且还要思量到通胀影响，真实购买力代价更贵。

彼时，上游的硅料被视为具有高度技能壁垒和资源壁垒的环节，而组件是没有技能含量的环节。在这种形势下，整个新能源板块必要重新审视上鄙俚的关系，重新平衡上鄙俚之间过大的PE差距。

第二，新期间高质量发展更夸大安全可控，上游的康健发展和稳固供应是整个产业链高质量发展的根本。

在最告急的陈诉中，我们没有看到“经济创建”的表述，取而代之的是“高质量发展”，作甚高质量？

更加绿色节能高效，生态文明的创建专门占了一大章节，包罗专门讲了“碳达峰碳中和”，上游的康健发展和稳固供应是整个产业链高质量发展的根本。

我们的锂矿企业（包罗天齐锂业、赣锋锂业，以致比亚迪）固然把握了大量的锂矿资源，但是一个很大的标题在于矿不在国内，这就面临非常多的不确定性。

与之相对应的，我们光伏上游硅料牢牢把握在自己手中，通威、特变、大全、合盛等龙头企业都是国内企业，产地也都在国内，就更应该器重和爱惜。留意运用市场化的方式调治，实现可连续高质量发展。

第三，关于锂电和纳电的争论。

起首，我不持有锂矿，也不持有纳电，仅做一个分析。当前锂电仍然是主流，纳电作为一个增补，大概会具有肯定的想象空间，但如今更多的仍然是题材炒作阶段，这是谁都不可否认的究竟。

我知道纳电有很多拥趸，你们要清晰，你们持有纳电的潜伏高收益是泉源于潜伏高风险，哪怕你们自己以为没有那么高的风险。

即便纳电能起来，几轮收割肯定是少不了的。在大概“接飞刀”的抄底环节都不大概重仓去抄。

如今纳电概念的热度非常高，按逻辑来说，“锂佩克”大概诞生的第一逻辑是天齐、赣锋这些锂矿股和宁王这种锂电股。第二逻辑才是纳电概念。