11月券商“金股”转换风向：盘算机板块抢眼，宁德、茅台不香了？

11月券商金股名单“出炉”。据《中原时报》记者不完全统计，制止11月3日9时，27家券商发布了金股投资组合。

同花顺iFinD数据体现，机器装备、电力装备、医药生物板块在11月金股名单中继续唱“重头戏”，盘算机板块被保举金股个数在11月有了显着提升。

个股中，紫光国微、中国中免被保举次数高达5次。值得注意的是，贵州茅台被保举次数大幅度淘汰，而创业板“一哥”宁德期间更是罕看法“榜上无名”。

紫光国微、中国中免被热推

同花顺iFinD数据体现，被保举4次以上的个股有6家。此中，紫光国微、中国中免被保举次数最多。紫光国微被长江证券、德邦证券、华安证券、中信证券等券商共保举5次，中国中免被财通证券、长江证券、德邦证券、招商证券、中银证券等券商共保举5次。泸州老窖、星期六、中矿资源、金山办公等个股被保举4次。

被券商高频保举的上述上市公司中，除泸州老窖和金山办公同上月保举次数一样外，紫光国微、中国中免、星期六、中矿资源较上月被保举次数均有提升。

别的，宁波银行、伟星新材、中国电建、千禾味业、珀莱雅、国联股份、光峰科技、中控技能也被券商保举高出3次。

茅台和“宁王”遭荒芜

值得注意的是，券商金股中的常客贵州茅台、宁德期间等股票在11月金股名单中并未受到关注。从数据上看，仅东兴证券、招商证券两家券商保举了贵州茅台，这个数量比上个月淘汰了5家。而创业板“一哥”宁德期间更是罕看法“榜上无名”，制止11月3日朝晨的数据中尚未见“宁王”身影。

市场资深人士黄帅对《中原时报》记者表现，金股名单的时效性要求比力高，热门和赢利效应前置，但从这两个公司自己来看，不失为金股，恒久代价突出。

与此同时，私募排排网“2022年三季度公募基金持仓TOP20”统计数据体现，此中公募基金减持贵州茅台4.43万股，减持宁德期间414.39万股。

不外，近期披露的宁德期间三季报体现，2022年前三季度，公司业务收入为2103.4亿元，同比增长186.72％；归属于上市公司股东的净利润为175.92亿元，同比增长126.95％。

多家券商研报以为，宁德期间三季度业绩超预期，红利一连改善。中银证券10月26日研报体现，宁德期间三季度业绩符合预期，出货量快速增长。公司动力和储能电池出货量快速增长，支持整年业绩高增，维持买入评级。

富荣基金相干工作职员向《中原时报》记者表现，新能源板块需求将来会有显着改善，当前市场认知度不敷的大储赛道，或是将来新能源投资的下一个选择。预计到2025年，大储复合年均增长率（CAGR）在80%以上，而如今大多数大储公司因老业务转型大概之前赛道没有到拐点被给予低估值，连合行业增速看这部分公司如今仍旧处于低估的状态。

茅台的三季报情况也较为乐观。贵州茅台三季报体现，1-9月贵州茅台实现业务收入871.6亿元，同比提升16.77%；归属于上市公司股东的净利润为444亿元，同比提升19.14%。

天相投顾数据体现，三季度公募股票型基金（不含指数型基金）、肴杂基金的重仓股中，贵州茅台连任榜首，宁德期间位列第二。

盘算机板块关注度显着提升

11月被保举金股个数最多的行业前三名分别是机器装备、电力装备、医药生物。三个行业中分别有24只、22只、20只个股被券商金股保举，但相较于上月该行业被保举的金股数量，分别低落了-7.69%、-21.43%、-4.76%。

医药行业不停是券商金股重点关注的行业之一。星石投资四序度计谋提到，如今医药行业的估值水平处于汗青极低的状态。我们关注的投资时机会合于创新药、斲丧品和医疗服务上。固然如今大概投资时机还不是行业体系性的，但随着政策的进一步正常化，医药投资时机将由局部转向整个行业。

私募排排网财产公募产物司理朱润康告诉《中原时报》记者，医药板块调解时间和调解幅度较大，政策利空已经在股价中得到充实体现的医药板块正迎来左侧布局良机，将来随着业绩的好转，有望迎来业绩和估值的双重驱动行情。其一，近期医药的集采相对温暖公道，意味着医药行业政策面拐点已现；其二，部分上市医药企业三季报业绩体现亮眼，灰心感情开始消退；其三，以公募为代表的机构，在医药板块的设置比例处于汗青低位，而且加仓意愿正在渐渐加强。

被保举金股个数高出10个的板块尚有国防军工、盘算机、电子、底子化工和汽车。此中，盘算机板块在本月被保举的个数有了显着提升，相较于上月提升了50%。这也是保举数量高出10个的八大板块中唯一有显着增长的板块。

富荣基金研究员对本报记者表现，盘算机板块迎来了上涨时机。只管现阶段正处于宏观经济景心胸下行通道中，但是一旦宏观经济回暖，预计良好的盘算机公司业绩回升简直定性相对更强。

富荣基金研究员分析称，恒久来看，中国的软件和信息技能财产将更加自主化，并加速崛起，盘算机板块在这一预期下迎来了上涨时机。我国多年来不停鼓励科技自主创新，把科技自强自主作为国家的发展战略。同时，在外部情况的驱动下，国产替换的告急性愈加凸显。比年来，国家各部分也一连推出相干政策，侧重夸大突破各类关键核心技能，对峙自主可控，突破“卡脖子”标题，顶层计划为科技财产一连发展提供动力源。作为科技发展的告急一环，盘算机实在代表信息技能的进步。

盘算机有三个特点。起首，从长周期来看，盘算机代表着一个财产的技能进度，也代表着整个社会分工运作服从的提升，从这个角度来说，盘算机是一个可以看到很久远的行业。

其次，盘算机行业的卑鄙较为分散。无论宏观经济怎样厘革，都能找到IT（互联网技能）资源开支扩张的细分范畴。

第三，盘算机企业的客户黏性较强。通常来说，一个IT系同一旦与公司生产策划强绑定，就不会被容易更换掉。这种特性作育了盘算机企业较好的抗周期属性。从较为宏观的角度来看，如今中国都会化进程靠近70%，都会劳动力代价不绝上涨。在我们大概失去劳动力资本上风的时间，软件财产为企业提供降本增效的服务。

上述研究员以为，软件财产会有越来越好的底层底子，迎来更好的宏观发展时机。思量盘算机板块颠末两年的调解，团体估值较低，连合行业中恒久简直定性，逢低布局或是较好的投资决议。

编辑：严晖 主编：夏申茶