公募顶流持仓曝光！“眼茅”获张坤青睐，朱少醒加仓“防水茅”

随着上市公司中报麋集披露，部门“顶流”持仓动态也引起市场关注。张坤二季度重回“眼茅”爱尔眼科前十大流畅股东，葛兰关注面更广，医药细分范畴龙头获关注，而朱少醒则对其持仓举行了大调解。

总体来看，二季度期间，面对基金净值颠簸，“顶流”的关注面越来越广，基金司理都在积极发掘细分赛道龙头投资机遇。

张坤增仓“眼茅”

有着“公募一哥”之称的张坤，本年二季度大幅减持海康威视，但同时大幅增仓了分众传媒、爱尔眼科。

8月24日晚，爱尔眼科最新公告体现，张坤管理的易方达蓝筹精选新晋成为公司前十大流畅股东，持仓2700.01万股，持股市值达12.09亿元。

爱尔眼科曾经是张坤的“心水股”。2020年三季报体现，易方达蓝筹精选其时新进持仓爱尔眼科3200万股，持股市值达16.45亿元。2020年年报体现，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科仓位稳定，但市场市值升至23.96亿元。

2021年一季度，张坤大幅减仓爱尔眼科，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科股数由2020年末的3200万股，镌汰至2021年一季度末的2000万股。但2021年二季度，易方达蓝筹精选又增持爱尔眼科1500.78万股，持股数增至3500.79万股。

2021年下半年，随着爱尔眼科股价跌势不绝，张坤清仓式减持了爱尔眼科。易方达蓝筹精选2021年公布的年报体现，2021年底，基金持有爱尔眼科只剩下20万股。实际上，2021年三季度末，易方达蓝筹精选就已经退出了爱尔眼科前十大流畅股东，按照前十流畅股东披露尺度，张坤三季度已减持不少股份。

除了张坤外，爱尔眼科的前十大流畅股东还出现了中欧基金司理葛兰、华宝基金司理胡洁以及广发基金司理吴兴武的身影。葛兰管理的中欧医疗康健持有爱尔眼科已有8个季度，而且在持有的过程中，葛兰根本上是不绝增持，在2021年三季度和四序度股价下跌的过程中，增持力度更大，现在爱尔眼科已是中欧医疗康健的第一大重仓股，持仓市值达71.87亿元。

爱尔眼科半年报体现，2022年上半年实现业务收入约81.07亿元，同比增长10.34%；归属于上市公司股东的净利润约12.91亿元，同比增长15.73%。

在张坤、葛兰等“顶流”团体增持环境下，爱尔眼科本年二季度股价迎来显着反弹，期间累计涨幅达42.08%，收复了一季度的全部跌幅。进入下半年后，爱尔眼科股价体现相对较弱，7月以来跌幅靠近20%。

葛兰关注细分行业龙头

千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是市场关注的焦点，比年来，葛兰除了关注创新药、医疗东西等赛道外，中药以及医药细分范畴行业龙头也受其关注。

8月24日晚，采取股份发布的半年报体现，葛兰管理的中欧医疗康健新晋成为公司前十大流畅股东，二季度末持有87.09万股，持股市值0.64亿元。

采取股份从创建之初的兽用东西范畴，徐徐拓展到医用东西及实行室耗材板块，产能规模徐徐完满，已成为穿刺注射东西领先企业，通过ODM/OEM等方式为举世医疗企业提供穿刺注射类、实行室耗材等产物，2021年出口收入占比到达90%以上。

制止现在，中欧医疗康健已在爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业、博腾股份、欧普康视、华东医药、美迪西、恒瑞医药、药石科技、拱东医疗、华润三九、阿拉丁、纳微科技、药康生物、诺禾致源、百诚医药、采取股份等多家上市公司前十大流畅股东名单中现身。

此中，爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业等详细持仓环境，在基金二季报中已列示。而博腾股份、欧普康视、华东医药、美迪西、恒瑞医药、药石科技、拱东医疗、华润三九、阿拉丁、纳微科技、药康生物、诺禾致源、百诚医药、采取股份等则在上市公司半年报中举行了披露。

二季度期间，葛兰总体仍在增仓医药、医疗、中药等板块干系股票，此中华东医药、博雅生物、欧普康视等增持力度不小，同时中欧医疗康健还新进入华润三九、药康生物、采取股份等公司前十大流畅股东。

预测后市，葛兰以为创新干系的市场还远未触及国内市场的天花板，外洋市场也在徐徐蓄力中。详细到公司层面，企业转型创新的趋势仍在连续，创新药临床申请数目逐年创出新高。创新质量方面，近几年团体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，乃至有举世竞争力的创新品种诞生。

“别的，陪同我国住民人均收入及认知程度快速提拔，医疗服务以及斲丧性医疗的需求仍在快速增长且未得到充实满意，未来空间依然巨大。团体而言，我们依然看好医药生物板块的中长期投资机遇，但短期市场颠簸难以制止。”

朱少醒大幅调仓

二季度市场大幅颠簸，朱少醒对其隐形重仓股举行了大幅调解。

8月24日晚，杭氧股份的半年报体现，朱少醒管理的富国天惠精选二季度减持了337.17万股公司股份，二季度末持股降至1900万股，持股市值为5.94亿元。

记者梳理富国天惠精选的持仓股票发现，二季度期间，朱少醒对其持仓举行了大幅调解，涪陵榨菜、杭氧股份被减持不少股票，而杰瑞股份、宝信软件、万润股份、华利团体、沪电股份、东风动力等多数获增仓。

别的，朱少醒管理的富国天惠精选还新进入“防水茅”东方雨虹、阳光诺和、山东赫达前十大流畅股东，此中，东方雨虹持仓市值达10.45亿元，是基金二季度末第七大重仓股。本年一季度末，富国天惠精选持有东方雨虹1624.58万股，为第十大重仓股，二季度期间，富国天惠精选增持东方雨虹406.42万股，至2031万股。

但朱少醒重仓买入东方雨虹后，公司股价自7月份以来接连下跌。8月22日，东方雨虹公布半年报，上半年净利同比镌汰37%，公司股价8月23日跌停，8月24日继承下跌，制止收盘跌2.27%，股价创阶段新低。

朱少醒以为，“传统板块的龙头估值处于长周期中有吸引力的位置。从较长时间维度看，当下权益市场处于较好的风险收益区间。未来依然会致力于在优质股票里探求代价，去翻更多的‘石头’。我们并不具备正确推测市场短期趋势的可靠本事，而把精神会集在耐烦网络具有弘大远景的精良公司，等候公司自身创造代价的实现和市场感情在未来某个时点的周期性回归。”

编辑：王昭丞

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