银行存款再现“失落”谜局！近6000万元“不翼而飞”？生意业务所灵敏下发问询函

上市公司账上近6000万元“不翼而飞”？超卓航科11月3日发布关于部分银行存款被划转的风险提示性公告，称本年3月30日将6000万闲置资金存入招商银行南都城北支行，但是当天5995万就被划入包管金存款账户，10月7日被招行南都城北支行划出公司账户，用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业举行承兑汇票的活动。

上交所也“灵敏”下发问询函，要求超卓航科增补分析更具体信息。

近6000万元“不翼而飞”？

超卓航科公告称，公司 2023 年 3 月 30 日通过全资子公司上海超卓金属质料有限公司使用暂时闲置的召募资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南都城北支行（以下简称“招商银行南都城北支行”）以期实现存款收益。克制本公告日，此中 5,995 万元已被招商银行南都城北支行划出公司账户。

经公司自查及向招商银行问询得知，2023 年 3 月 30 日公司向招商银行南都城北支行存入首笔资金 6000 万元，此中 5,995 万元于当日被划入包管金存款账户，起息日为 2023 年 03 月 30 日，到期日 2023 年 09 月 30 日。别的，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控（江苏）创建项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计 23,980 万元银行承兑汇票的开票记载，出票日期为 2023 年 03 月 29 日，汇票到期日为 2023 年 09 月 29 日。克制本公告日，上述银行承兑汇票中，合计 5,995 万元的银行承兑汇票表现已承兑（承兑日期为 2023 年 03 月 30 日），对应单子状态为“单子已结清”，别的银行承兑汇票的单子状态为“单子已取消”。2023 年 10 月 7 日，5,995 万元被招商银行南都城北支行划出公司账户。

经公司核查，北控（江苏）创建项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实行的开具银行承兑汇票活动不知情。

针对上述情况，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，克日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监视管理总局江苏羁系局举报。如今公司谋划活动和募投项目统统正常，尚未受到上述事故影响，公司董事会将督促管理层积极共同警方及干系羁系部分处理惩罚此事，并严酷按照法律法规干系规定及时推行信息披露使命，敬请广大投资者留意投资风险。

上交所发问询函

上交所也“灵敏”下发问询函，要求超卓航科增补分析更具体信息。

1、关于存款事项的情况。请公司增补披露选择该存款行的缘故因由及公道性、告急到场职员及决议流程，并分析是否签订干系条约、是否存在包管性子的条款或其他特别约定。2、关于干系存款被用作包管金的具体情况。请公司增补披露：

（1）公司是否签订与银行承兑汇票干系的协议、已开具银行承兑汇票的干系手续是否齐备、公司公章使用等内控管理是否存在庞大缺陷；

（2）持票人的股东布局、谋划及财政状态等，并明确分析持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应分析的关系；

（3）公司知悉干系存款被用作包管金的时间，是否存在未及时发现干系资金受限的情况。

3、关于干系资金被划转的具体情况。请公司增补披露：

（1）公司干系资金被划转的具体过程、办理依据及到场职员；

（2）公司知悉该事项的时间，是否存在未及时推行信息披露使命的情况。

4、关于资金划转对公司的影响。请公司增补披露：

（1）连合公司召募资金使用情况，分析干系资金被划转对公司募投项目、生产谋划是否存在庞大影响；

（2）连合持票人的资产财政状态和还款本领等，审慎充实评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。

5、关于公司的应对情况。请公司增补披露：

（1）针对干系资金划转事项，已接纳及拟接纳的办理步调以及具体盼望；

（2）公司的自查情况，包罗但不限于内部控制是否有用、是否存在违规包管、资金占用、资金非常受限等陵犯上市公司优点的活动。