香港最大ETF增设人民币生意业务柜台，可双币交易！

中国基金报记者 叶诗婕

香港首个、也是规模最大的生意业务所交易基金（ETF）盈富基金又有大动作！

盈富基金8月19日晚间公布，9月19日不但将转换基金管理人，还将增设人民币生意业务柜台。这意味着，该ETF将可举行双币交易。

（泉源：盈富基金公告）

增设人民币柜台 可双币生意业务

盈富基金公布，自9月19日起，该ETF司理人将由道富环球投资管理亚洲有限公司(SSGAAL)转换为恒生投资管理有限公司；恒生投资将于转换管理人收效同日，为盈富基金的二级市场引入人民币生意业务柜台，生意业务代码为82800，中文简称为“盈富基金-R”。

在新增人民币柜台方面，公告还指出，盈富基金人民币交易基金单位的每手交易单位同样为500个基金单位，双币柜台安排将答应基金单位持有人将基金单位从人民币柜台转换至港元柜台，但每名基金单位持有人只会以港元收取股息。

盈富基金还表现，引进人民币柜台后，现有一级市场运作稳定，全部实物增设或赎回继承以港元结算。人民币柜台只用于二级市场生意业务及结算，可与盈富为港元交易基金单位发行的现有实物根据交换。

盈富基金同时也提示投资者，港元及人民币交易基金单位于联交所的市场代价，大概视乎市场活动性、各个柜台的供求，以及港元与人民币的汇率等因素而出现庞大差别。

别的，盈富基金更换管理人后，美国道富银行会继负继承盈富基金信托人。

下调新司理人及信托人费用

在增设人民币生意业务柜台的同时，盈富基金公告还提到，转换司理人产生的本钱及开支，包罗法律费用及行政开支等，将由恒生投资负担，或由信托人、新司理人及现任司理人尚有协定，盈富基金不会负担有关本钱及开支。

而自转换司理人收效日起，盈富的管理费及信托人费用将会下调，设有分级费率表。

最新每年管理费，资产净值首150亿港元为0.045%、厥后150亿港元为0.03%、再厥后150亿为0.02%，别的部分为0.015%。新收费表下，盈富基金每年信托费和管理费收费基准类似。

（泉源：中国基金报记者根据盈富公告整理）

停止8月19日收盘，盈富基金最新资产净值约为1114.46亿港元。参考最新收费程度，恒生投资、道富银行作为司理人和信托人，每年可分别收取约超2400万港元。

据本年3月盈富基金发布的公告，恒生投资上台后，盈富基金首3年实质管理费减31%至0.022%，第4年起减至0.019%，即现在6成程度。而盈富基金整年开支比率，有望由0.1%减至0.08%程度。

参考盈富基金2021年年报，盈富基金该年付出约3200万港元管理人费、3200万港元信托人费，另付出指数特许权费1464万港元。

（泉源：盈富基金2021年年报）

恒指ETF将除牌

可安排投资者转持盈富基金

恒生投资8月15日公布，恒生ETF将于本年9月13日除牌，基金末了生意业务日为9月2日，现在持有恒生ETF的投资者，可选择将其持有的全部基金单位转换为盈富基金。

投资者可在9月7日前申请，该转换将于9月9日生意业务时段后收效。

（泉源：恒生投资公告）

恒生投资称，思量到其管理的恒生ETF大多数投资者为在一级市场生意业务的机构专业投资者，基金在联交所的生意业务活动相对资产管理规模较少，以及除牌将低落基金营运本钱及精简营运安排，从而有利低落基金的管理费，发起恒生ETF志愿除牌。

停止8月19日收盘，恒指ETF的资产规模为近400亿港元。

恒生投资管理有限公司董事兼行政总裁李佩珊表现，在履任盈富基金司理人后，恒生投资将致力为直接或透过强积金投资于盈富基金的投资者创优增值，冀让盈富基金保持作为香港人操持抱负生存的告急投资选择之一外，亦支持香港ETF市场继遭受益于一连增长的需求。

更换管理人风波

盈富基金对香港有深层意义，可以说是“为香港人而设的基金”。

盈富基金诞生于1998年亚洲金融风暴期间。香港特区政府为救市，在十个生意业务日内于公开市场以1180亿港元买入33种恒指成份股，以稳固接洽汇率。1998年10月，香港特区政府建立了外汇基金投资有限公司，其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。终极，特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。

1999年11月，港府把购买的港股以盈富基金上市，以ETF为结构，分批售回市场，也开启了香港特区的ETF市场，并约请ETF管理履历丰富的道富环球（State Street）作为管理人至今。

当时，盈富基金以 333 亿港元（约莫 43 亿美元）的规模发行，为当时亚洲（日本除外）最大型的初次公开发售。

2020年初，时任美国总统特朗普签下行政下令，克制美国人投资裁制实体名单上的公司，继而令身为美资的司理人性富环球决定，不再对名单的股份举行新投资，受影响包罗蓝筹股中移动、中海油及联通，有关决定与盈富紧贴恒生指数的原意相违，并引起巨大反响。

道富相隔数天即“调停”并更改决定，规复投资受裁制股份，但克制美国人加入盈富基金。结果盈富基金监视委员会于本年5月公布，将司理人由美资的道富环球换成港资的恒生投资。

（泉源：盈富基金公告）

编辑：乔伊