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中国科技资产估值重塑，三条主线

一个好的股市最紧张的功能是引进有技能创新竞争力的公司，买卖业务所要有“千金买马骨”的精力，上好菜。我对A股向来是不悲观的。只谈一点底子逻辑，中国14亿生齿，收入越来越高，日子越来越好，肯定会有更多投资人
一个好的股市最紧张的功能是引进有技能创新竞争力的公司，买卖业务所要有“千金买马骨”的精力，上好菜。
我对A股向来是不悲观的。只谈一点底子逻辑，中国14亿生齿，收入越来越高，日子越来越好，肯定会有更多投资人涌入A股，肯定有更多的投资需求，A股上限肯定比美国高，而事实上，相比于美国机构投资者占据主导职位，着实中国的散户群体中，想要赢利照旧相对容易的，毕竟，在AI期间，你更乐意买卖业务对手是个和你一样渺茫的散户，照旧武装到牙齿，用算法将你搞得一清二楚的AI，以是，很多投资人都向证监会提意见，说取缔量化，这很难实现，但简直有原理，我们人类在某些方面简直是打不外AI的，AI通过我们数据知道我们的喜欢，通过喜欢向我们保举商品和内容，那么AI肯定也能猜到我们买股票的喜欢。


以是，A股上限很高，A股散户很多，这些着实是A股的上风不是劣势。
固然，我们很难抵抗短期买卖业务中出现大量的算法，这些算法一定破坏很多资源市场已往曾有用的投资方式，以是，作为散户投资人，不可避免的要回归到有用的投资路径上来。
这里有两条路：一条路是使用AI买卖业务机动度差的题目，不走寻常路，以大众谬误反向操纵，以更机动的买卖业务策略跑赢AI，甚至于终极和算法相助，这对于散户来说难度固然是比力大的，如deepseek的大股东幻方，着实就是量化私募的初衷创造出DS。
另一条路是回归股票的本源，即买入股票是买入公司的一部分，从公司红利中分红来实现恒久投资回报。


如果是后者，即代价投资，恒久投资，那么我们渴望，A股应该让更多初创企业，更多未红利的企业上市，因为这些企业代表中国未来，如深度探索，宇树科技，游戏科学，摩尔线程等等，很多公司，成熟之后就没有太多的投资代价，要在他们初创的时间介入，其时间固然风险高，但对投资人来说更有吸引力，对企业自身来说，可以或许融到更多钱来促进发展。
大概一家科技公司，开始是吹牛皮，但由于上市，有了资金和人才，牛皮就成为实际了。如马斯克，从前SpaceX和特斯拉创业坚信，不就因为当年卡在钱的题目上，如果没有后续的投资人，马斯克早就成科技先烈，而不是科技先驱。
以是，一个好的股市不是要倾轧IPO，而是要加大创新型公司的IPO，鼓励一级市场和IPO联动，固然，IPO的企业的质量比数目更关键，要改变已往一个成熟行业1-20名全部上市浪费上市资源的情况。买卖业务所要听投资人喜欢什么，然后上什么样的菜（新股），而不是用财务指标去卡。A股的有些行业估值很贵，有些行业是低估的。
DeepSeek的出现，中国科技类资产代价被举世投资者代价重估，中美科技公司的估值差有望收敛。以是，本轮行情的主线，应当是中国科技资产的代价重估。这点，恒生科技指数体现已经非常显着，以是，当前发起关注AH股中，低估的中国科技股资产。

　制止2025年2月7日，从估值角度来看，比力中美科技龙头，中国科技资产估值偏低估的行业为互联网、通讯硬件、智能车和智能驾驶。

　　①互联网：中美最为靠近的板块，美股龙头平均市值/营收/利润分别为中国龙头的5/2/3倍，但美股互联网龙头PE/PS分别是中国龙头的1.7/2.4倍，重点公司：腾讯，阿里，快手，美团


②通讯硬件：由于中国厂商红利本领显着更强，更受益于AI算力需求的发作，因此美股龙头PE/PS分别是中国龙头的2.1/6.3倍，中国公司估值显着较低。重点：复兴通讯H。


③智能车和智驾：中国龙头紧张为造车新势力和智能驾驶硬件，发展性显着更强。中国龙头PS显着低于美股龙头（分别为1.4/7.3），净利润同比增速显着更快（2024Q3分别为317%/41%）；自动驾驶产业链：　

1、新势力产业链：T 链-【拓普团体、新泉股份、双环传动】；华

为链-【沪光股份、瑞鹄模具、星宇股份】。

2、智能化：智能驾驶-【伯特利、德赛西威】，【比亚迪电子】，智能座舱-【上声电子、继峰股份】。

3、呆板人：T 链-【拓普团体、贝斯特、北特科技】；H/S

链-【赛力斯、豪能股份】；N 链-【德赛西威、九号公司】。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需审慎】
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