新概念还是智商税？浦银安盛ESG主题基金，17个月亏19％

编者按：

比年来ESG投资概念盛行，不但投资者高度关注，也是不少基金公司的侧重发力点之一，然而一些买入ESG概念基金的投资者遭遇较为严峻的亏损后，正在“割肉”离场。

本篇重要研究浦银安盛基金旗下规模较大、回撤较高的“浦银安盛ESG责任投资”，未来将以数据透视更多ESG产物业绩优劣。

作为业内较早布局ESG投资的基金公司之一，浦银安盛基金曾于2021年发行一款ESG主题明星基金：浦银安盛ESG责任投资。

然而，该基金建立至今仅1年多时间，净值下跌近二成，业绩在同类产物中靠后。

建立17个月亏损近二成

浦银安盛ESG责任投资建立于2021年3月。随着ESG投资理念渐渐被国内投资者继承，基金初次召募期的有效认购份额合计到达24.18亿份，在2021年新建立的ESG主题基金中发行规模相对靠前。

克制2022年二季度末，浦银安盛ESG责任投资A累计亏损17.51%，跑输业绩比力基准12.92个百分点。

2022年二季度末克制8月16日，该基金的亏损幅度进一步扩大至18.95%。

由于该基金建立以来单元净值高于1元的天数不敷10天，最高为1.0048元。思量到认购费、赎回费等费用的影响，当初认购该基金的近5万户投资者大概率面对亏损，部门持有至今的投资者更是亏损近二成。

基民亏钱，基金公司躺赚万万元管理费

只管业绩体现不佳，浦银安盛基金仍旧可以依附管理费收入实现“旱涝保收”。

数据表现，2021年浦银安盛ESG责任投资A/C整年合计净亏损到达1.49亿元。但与此同时，基金公司收取管理费约2625.47万元；2022年上半年，该基金继续亏损约2.3亿元，按照1.5%的管理费率测算，预计也将收取管理费数万万元 。

“新概念”还是“智商税”？投资者割肉离场

作为中法合资的银行系基金管理公司，浦银安盛基金是较早布局ESG投资的基金公司之一。2019年，公司建立浦银安盛环保新能源，涉足绿色金融范畴投资范畴。2021年，公司相继建立浦银安盛ESG责任投资、浦银安盛中证ESG120计谋ETF，同时布局ESG主题自动权益与被动指数跟踪。

只管比年来鼎力大举发展新兴范畴，不外如今来看浦银安盛ESG板块的体现和规模并不如人意。浦银安盛旗下ESG板块相干基金中，仅浦银安盛环保新能源本年以来为正收益。

陪同着基金亏损，大部门投资者选择“割肉”离场。数据表现，浦银安盛旗下这几只基金规模均出现降落，此中，浦银安盛ESG责任投资的资产合计净值由2021年末的19.33亿元降落至至二季度末的15.52亿元。

浦银安盛ESG责任投资的《基金条约》表现，基金投资目标为“对峙“ESG”与“代价投资”相联合的投资理念，在严格控制组合风险并保持精良活动性的条件下，分身社会代价和商业代价，力图实现基金资产的长期稳固增值”。然而，宣称“长期稳固增值”是否能真正实今世价稳固增值？

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